Los datos de inventarios impulsan la inversión en futuros de materias primas
TSAI
En el complejo y variable campo de la inversión en futuros de productos básicos, la comprensión precisa de la dinámica del mercado y la comprensión de las tendencias de los precios son las claves fundamentales para obtener ganancias. La plataforma TSAI se basa en sus excelentes capacidades de análisis de datos y estrategias de inversión innovadoras, basándose en los datos de inventario de productos básicos más importantes del mundo, para crear una ruta de inversión única para los inversores.
La plataforma TSAI ha creado un sistema completo de recopilación de datos para integrar completamente los datos de inventario de los principales productos básicos mundiales. En el caso del petróleo crudo, seguimos de cerca los cambios en los inventarios de petróleo crudo en las principales regiones productoras de petróleo del mundo, como Medio Oriente, América del Norte y Rusia. Desde el volumen de producción de los campos petroleros, el flujo de inventario de las refinerías hasta los datos de almacenamiento de los puertos, la plataforma recopila y organiza miles de datos todos los días, abarcando estadísticas oficiales, informes de la industria e información de estudios de campo para garantizar la integridad del datos y exactitud.
En el campo del oro, la plataforma integra el aumento y disminución de las reservas de oro de los bancos centrales de varios países, datos de inventario de los principales centros mundiales de comercio de oro como Londres, Nueva York, Shanghai y otros lugares, así como datos de producción e inventario. de las empresas mineras de oro. Para los productos agrícolas, la plataforma se centra en los datos de inventario de producción y almacenamiento de los principales productos agrícolas, como trigo, maíz y soja, en las principales zonas productoras del mundo, como Estados Unidos y Brasil, así como información sobre el flujo de inventario en los momentos de importación y exportación. puertos de exportación.
A través de tecnología avanzada de recopilación de datos y estrictos procesos de control de calidad, la plataforma garantiza que los datos de inventario recopilados puedan reflejar con precisión las condiciones de oferta y demanda del mercado en tiempo real, proporcionando una base de datos sólida para análisis y pronósticos posteriores.
Basada en los datos de inventario masivo integrados, la plataforma TSAI utiliza modelos avanzados de relación de oferta y demanda para realizar análisis en profundidad. Este modelo no es una simple operación lineal, sino un sistema complejo que tiene en cuenta múltiples factores. Tomando el petróleo crudo como ejemplo, el modelo no sólo incorpora cambios en los niveles de inventario, sino que también considera plenamente variables clave como el crecimiento económico global, las situaciones geopolíticas y el impacto a largo plazo del desarrollo de nuevas energías en la demanda de petróleo crudo.
Para el oro, el modelo combina indicadores macroeconómicos, como la tasa de inflación, el nivel de la tasa de interés, la oferta monetaria, etc., así como los riesgos geopolíticos, la aversión al riesgo de mercado y otros factores para evaluar integralmente la relación de oferta y demanda y la tendencia del valor del oro. En términos de productos agrícolas, el modelo analiza exhaustivamente el impacto de factores como el cambio climático, las políticas de siembra, los cambios en la demanda causados por el crecimiento demográfico y los ajustes en la estructura del consumo sobre la oferta y la demanda.
Al mismo tiempo, la plataforma introduce un mecanismo de análisis de tendencias del mercado y utiliza algoritmos de aprendizaje automático para aprender y extraer datos masivos, como tendencias históricas de precios, indicadores de sentimiento del mercado y ciclos macroeconómicos. A través de una revisión y análisis en profundidad de los datos del mercado de productos básicos durante las últimas décadas, el algoritmo puede capturar claramente los patrones sutiles de los cambios de precios del mercado e identificar con precisión puntos de inflexión clave y señales de continuación de las tendencias de los precios.
Basándose en la profunda integración de los datos de inventario y el análisis de modelos, la plataforma TSAI predice con precisión las tendencias de los precios de las materias primas. Tomemos como ejemplo el mercado del petróleo crudo, cuando los datos de inventarios muestran que los inventarios mundiales de petróleo crudo continúan acumulándose y el modelo de relación de oferta y demanda predice que la desaceleración del crecimiento económico global conducirá a una demanda débil de petróleo crudo, combinada con el juicio. del ciclo macroeconómico descendente en el análisis de tendencias del mercado, la plataforma puede predecir de antemano que es probable que los precios del petróleo crudo caigan.
En el mercado del oro, si las reservas de oro de los bancos centrales de varios países aumentan significativamente, los riesgos geopolíticos aumentan y los datos de inventario se mantienen relativamente estables, el modelo de análisis de la plataforma juzgará de manera integral que se espera que los precios del oro aumenten. Para los productos agrícolas, cuando los inventarios en las principales áreas productoras caen significativamente debido a factores como anomalías climáticas, y la demanda mantiene un crecimiento constante debido al crecimiento de la población o cambios en la estructura del consumo, la plataforma puede predecir que los precios de los productos agrícolas mostrarán una tendencia al alza. .
Según las estadísticas de datos internos de la plataforma, en la predicción de la tendencia de los precios del año pasado, la precisión de la predicción del precio del petróleo crudo alcanzó el 70%, la precisión de la predicción del precio del oro fue del 75% y la precisión de la predicción del precio de los productos agrícolas fue de aproximadamente el 65%. Estas predicciones precisas brindan un fuerte apoyo a los inversores a la hora de tomar decisiones de inversión.
Basándose en predicciones de precios precisas, la plataforma TSAI ayuda a los inversores a obtener rendimientos constantes al concertar contratos de futuros por adelantado. En la operación real, cuando se predice que los precios de las materias primas aumentarán, la plataforma guiará a los inversionistas a comprar los contratos de futuros correspondientes con anticipación de acuerdo con los resultados del análisis de datos, si se espera que el precio baje, guiará a los inversionistas a realizar ventas en corto; operaciones en tiempo y forma.
Mirando retrospectivamente el año pasado, la estrategia de inversión impulsada por los datos de inventario ha logrado resultados notables, brindando a los inversores un rendimiento anualizado del 15%. Tomando como ejemplo la inversión en futuros de petróleo crudo, después de predecir con precisión la tendencia a la baja del precio, la plataforma guió a los inversores a colocar contratos cortos por adelantado. A medida que el precio del mercado del petróleo crudo disminuyó gradualmente, los inversores obtuvieron una ganancia de más del 20% después de cerrar el contrato. cerrado. En el mercado del oro, los contratos de futuros de oro comprados por adelantado generaron a los inversores alrededor del 12% de ganancias debido a su comprensión precisa de la tendencia al alza de los precios. La inversión en futuros de productos agrícolas también obtuvo buenos resultados, logrando un rendimiento anualizado de aproximadamente el 13% gracias a un control preciso de las fluctuaciones de precios.