Dados de inventário impulsionam investimento em futuros de commodities
TSAI
No campo complexo e variável do investimento em futuros de mercadorias, uma visão precisa da dinâmica do mercado e a compreensão das tendências de preços são as principais chaves para a obtenção de lucros. A plataforma TSAI depende das suas excelentes capacidades de análise de dados e estratégias de investimento inovadoras, contando com os principais dados de inventário de mercadorias do mundo, para criar um caminho de investimento único para os investidores.
A plataforma TSAI construiu um sistema completo de recolha de dados para integrar totalmente os dados de inventário das principais commodities globais. No caso do petróleo bruto, temos acompanhado de perto as alterações nos stocks de petróleo bruto nas principais regiões produtoras de petróleo em todo o mundo, como o Médio Oriente, a América do Norte e a Rússia. Desde o volume de produção dos campos petrolíferos, o fluxo de stock das refinarias, até aos dados de armazenamento dos portos, a plataforma recolhe e organiza milhares de dados todos os dias, abrangendo estatísticas oficiais, relatórios do setor e informações de inquéritos de campo para garantir a abrangência dos dados.
No domínio do ouro, a plataforma integra o aumento e a diminuição das reservas de ouro dos bancos centrais de vários países, dados de inventário dos principais centros globais de comércio de ouro, como Londres, Nova Iorque, Xangai e outros locais, bem como dados de produção e inventário das empresas de mineração de ouro. Para os produtos agrícolas, a plataforma concentra-se nos dados de stock de produção e armazenamento dos principais produtos agrícolas, como o trigo, o milho e a soja nas principais áreas produtoras do mundo, como os Estados Unidos e o Brasil, bem como a informação de fluxo de stock na importação e portos de exportação.
Através de tecnologia avançada de recolha de dados e processos rigorosos de controlo de qualidade, a plataforma garante que os dados de inventário recolhidos podem refletir com precisão as condições de oferta e procura do mercado em tempo real, fornecendo uma base de dados sólida para análises e previsões subsequentes.
Com base nos dados integrados de inventário massivo, a plataforma TSAI utiliza modelos avançados de relacionamento de oferta e procura para conduzir análises aprofundadas. Este modelo não é uma operação linear simples, mas sim um sistema complexo que tem em conta múltiplos fatores. Tomando o petróleo bruto como exemplo, o modelo não só incorpora alterações nos níveis de existências, mas também considera plenamente variáveis-chave como o crescimento económico global, situações geopolíticas e o impacto a longo prazo do desenvolvimento de novas energias na procura de petróleo bruto.
Para o ouro, o modelo combina indicadores macroeconómicos, tais como a taxa de inflação, o nível da taxa de juro, a oferta de moeda, etc., bem como os riscos geopolíticos, a aversão ao risco de mercado e outros factores para avaliar de forma abrangente a relação entre a oferta e a procura e a tendência de valor do ouro. Em termos de produtos agrícolas, o modelo analisa de forma abrangente o impacto de factores como as alterações climáticas, as políticas de plantação, as mudanças na procura causadas pelo crescimento populacional e os ajustamentos na estrutura do consumo sobre a oferta e a procura.
Ao mesmo tempo, a plataforma introduz um mecanismo de análise de tendências de mercado e utiliza algoritmos de aprendizagem automática para aprender e extrair dados maciços, tais como tendências históricas de preços, indicadores de sentimento de mercado e ciclos macroeconómicos. Através da revisão e análise aprofundadas dos dados do mercado de mercadorias ao longo das últimas décadas, o algoritmo pode captar com precisão os padrões subtis de alterações nos preços de mercado e identificar com precisão os principais pontos de viragem e os sinais de continuação das tendências de preços .
Contando com a profunda integração de dados de inventário e análise de modelos, a plataforma TSAI prevê com precisão as tendências dos preços das commodities. Tomemos como exemplo o mercado do petróleo bruto, Quando os dados de inventário mostram que os stocks globais de petróleo bruto continuam a acumular-se, e o modelo de relação entre a oferta e a procura prevê que a desaceleração do crescimento económico global levará a uma fraca procura de petróleo bruto, combinada com o julgamento. do ciclo macroeconómico descendente na análise das tendências do mercado, a plataforma pode prever antecipadamente que os preços do petróleo bruto provavelmente cairão.
No Mercado do ouro, se as reservas de ouro dos bancos centrais de vários países aumentarem significativamente, os riscos geopolíticos aumentarem e os dados de inventário se mantiverem relativamente estáveis, o modelo de análise da plataforma avaliará de forma abrangente que se espera que os preços do ouro subam. Para os produtos agrícolas, quando os stocks nas principais áreas produtoras caem significativamente devido a factores como as anomalias climáticas, e o lado da procura mantém um crescimento constante devido ao crescimento populacional ou a alterações na estrutura de consumo, a plataforma pode prever que os preços dos os produtos agrícolas apresentarão uma tendência ascendente .
De acordo com as estatísticas de dados internos da plataforma, na previsão da tendência dos preços do ano passado, a precisão da previsão do preço do crude atingiu os 70%, a precisão da previsão do preço do ouro foi de 75% e a precisão da previsão do preço dos produtos agrícolas foi de aproximadamente 65%. Estas previsões precisas proporcionam um forte apoio aos investidores na tomada de decisões de investimento.
Com base em previsões de preços precisas, a plataforma TSAI ajuda os investidores a obter retornos constantes, organizando contratos de futuros com antecedência. Na operação real, quando se prevê que os preços das matérias-primas irão subir, a plataforma orientará os investidores a comprar antecipadamente os contratos de futuros correspondentes com base nos resultados da análise de dados, se se espera que o preço caia, orientará os investidores a realizarem vendas a descoberto;
Olhando para o ano passado, a estratégia de investimento impulsionada pelos dados de inventário alcançou resultados notáveis, trazendo aos investidores um retorno anualizado de 15%. Tomando como exemplo o investimento em futuros de petróleo bruto, depois de prever com precisão a tendência de queda dos preços, a plataforma aconselhou os investidores a colocarem contratos curtos antecipadamente. um lucro superior a 20% após a celebração do contrato fechado. No mercado do ouro, os contratos futuros de ouro comprados antecipadamente trouxeram aos investidores cerca de 12% de lucros devido à sua compreensão precisa da tendência ascendente dos preços. O investimento em futuros de produtos agrícolas também teve um bom desempenho, conseguindo um retorno anualizado de aproximadamente 13% através do controlo preciso das flutuações de preços.