Triagem inteligente de fundos de investimento imobiliário (REITs)
TSAI
No domínio dos fundos de investimento imobiliário (REIT), a forma de seleccionar alvos de alta qualidade a partir de um grande número de produtos globais tornou-se a chave para os investidores obterem retornos óptimos. A plataforma TSAI depende da poderosa combinação de big data e algoritmos de aprendizagem automática para construir um sistema de triagem inteligente para localizar com precisão REITs com elevado potencial de dividendos e espaço de valor acrescentado estável para os investidores. crescimento anualizada do investimento em REITs.
A plataforma TSAI construiu uma enorme rede de recolha de dados e agregou dados maciços sobre REITs em todo o mundo. Desde as principais bolsas de valores, bases de dados do setor imobiliário até plataformas profissionais de informação financeira, os dados fluem constantemente. A plataforma lida com terabytes de dados todos os dias, cobrindo informações detalhadas sobre milhares de REITs em todo o mundo.
Estes dados não incluem apenas as demonstrações financeiras básicas dos REIT, tais como balanços, demonstrações de fluxos de caixa, etc., para apresentar a sua saúde financeira, mas também incluem dados de transações de mercado, tais como tendências de preços de ações, volumes de negociação, etc., para analisar o reconhecimento que o mercado tem deles e da atividade. Ao mesmo tempo, a plataforma também recolhe uma grande quantidade de dados externos, tais como condições de oferta e procura nos mercados imobiliários locais, alterações nos rácios de aluguer, etc., proporcionando uma rica dimensão de informação para uma avaliação abrangente dos REIT.
Baseando-se em big data, os algoritmos de aprendizagem automática tornaram-se o mecanismo principal para a triagem de REITs. O algoritmo conduz a mineração e análise aprofundada de dados e constrói um modelo de avaliação multidimensional.
Em termos de análise do tipo de propriedade, o algoritmo irá considerar o desempenho de diferentes tipos de propriedade sob diferentes ciclos económicos e ambientes de mercado. Por exemplo, os REITs imobiliários comerciais são muito afetados pelo mercado de consumo, e o algoritmo analisará fatores como o tráfego de peões, as tendências de consumo e os impactos do comércio eletrónico no distrito comercial onde os REITs imobiliários comerciais e industriais estão localizados; da indústria transformadora, e o algoritmo irá focar-se na expansão da capacidade da indústria transformadora, nas alterações no layout da cadeia de abastecimento, etc. Ao estudar dados históricos e dinâmicas em tempo real de vários tipos de propriedades, podemos avaliar a sua estabilidade futura de rendimento e potencial de crescimento.
A localização geográfica é um dos principais fatores que afetam o valor dos REIT. O algoritmo analisará de forma abrangente as tendências de desenvolvimento económico macrorregional, planeamento urbano, construção de infra-estruturas de transporte e outros factores. Os REIT localizados em áreas com forte crescimento económico, fluxo contínuo de população e forte apoio político recebem pontuações mais elevadas de potencial de investimento. Por exemplo, o algoritmo analisa a correlação entre o planeamento do trânsito ferroviário urbano e as propriedades REIT vizinhas para prever o potencial de aumentos de renda e valorização de ativos devido a melhorias nos transportes.
A estabilidade da receita de aluguer é uma métrica importante na avaliação dos REIT. O algoritmo conduzirá uma análise aprofundada de dados como a estrutura do inquilino, o prazo da renda, o mecanismo de ajuste da renda, etc. Se um REIT tiver uma base diversificada de inquilinos, uma elevada proporção de arrendamentos de longo prazo e um mecanismo razoável de ajustamento de renda, o algoritmo determinará que o seu rendimento de arrendamento é mais estável e o seu risco de investimento é relativamente baixo.
A capacidade da equipa de gestão também não pode ser ignorada. O algoritmo avalia as capacidades de gestão da equipa de gestão analisando dados como o desempenho passado, o estilo de tomada de decisão de investimento e a eficiência da operação dos ativos. Por exemplo, analise as estratégias de alienação de activos e as medidas de optimização de rendimentos da equipa de gestão durante a recessão do mercado para determinar a sua capacidade de lidar com o complexo ambiente de mercado.
Através da recolha abrangente de big data e da análise aprofundada de algoritmos de aprendizagem automática, o sistema de triagem inteligente da plataforma TSAI pode filtrar com precisão REITs com elevado potencial de dividendos e espaço estável de valor acrescentado. O sistema irá gerar uma pontuação abrangente para cada REIT com base no peso de cada indicador. Os REIT de pontuação elevada que se destacam num grande número de produtos são as metas de investimento de alta qualidade recomendadas pela plataforma.
No ano passado, a carteira de REITs construída com base nesta estratégia de triagem alcançou um retorno anualizado de 14%. Entre eles, alguns REIT investem em edifícios de escritórios e centros comerciais de alta qualidade nas principais cidades. Devido à sua localização estratégica, os inquilinos estáveis e o crescimento contínuo das receitas de arrendamento, aumentaram o valor dos seus activos e contribuíram com retornos consideráveis para o mercado. Ao mesmo tempo, alguns REIT centrados em parques industriais emergentes beneficiaram da modernização industrial e do apoio político, e também alcançaram uma rápida valorização dos activos e elevados dividendos.
No mercado complexo e em constante mudança dos REIT, o sistema de triagem inteligente da plataforma TSAI proporciona aos investidores uma orientação de investimento fiável, ajudando os investidores a ultrapassar a névoa do mercado, a aproveitar as principais oportunidades de investimento em REIT e a alcançar um crescimento constante dos ativos e preservação da riqueza .