Otimização do modelo de risco, risco de cauda reduzido em 70%
TSAI
A TSAI fez progressos significativos no domínio da gestão inteligente do risco de investimento. Através da otimização profunda dos modelos de risco, conseguiu-se uma redução significativa do risco de cauda das carteiras de investimento e construiu-se um ambiente de investimento mais estável para os investidores.
O modelo de risco otimizado introduz uma tecnologia de teste de stress mais avançada e um mecanismo dinâmico de avaliação de risco. No processo de construção do modelo, a equipa profissional da TSAI recolheu extensivamente e analisou profundamente dados das principais crises financeiras dos últimos 40 anos em todo o mundo, incluindo, entre outros, a quebra do mercado de ações em 1987, o rebentamento da bolha da Internet em 2000, a crise financeira mundial em 2008 e a crise da dívida europeia na década de 2010, e combinado com mais de 1.000 simulações de cenários de mercado extremos cuidadosamente concebidas. Através desta análise e simulação de dados abrangente e aprofundada, o modelo pode identificar e quantificar os riscos de cauda que a carteira de investimentos pode enfrentar sob condições extremas de mercado com uma precisão sem precedentes.
Na fase rigorosa de testes internos, foi comparado o desempenho do modelo de risco antes e depois da otimização sob a mesma estratégia de investimento. Os resultados mostraram que o modelo otimizado reduziu o risco de cauda da carteira de investimentos em 70%. Por exemplo, num cenário de mercado extremo semelhante à crise financeira mundial de 2008, uma carteira de investimentos que utilize o antigo modelo de risco pode enfrentar uma perda de valor líquido de até 40%, enquanto que com o modelo optimizado, a perda pode ser controlada dentro de 12%. , evitando eficazmente que os investidores sofram grandes perdas em ambientes de mercado extremos e melhorando significativamente a resistência ao risco da carteira de investimentos.
A TSAI está empenhada em aplicar amplamente este resultado de otimização a todas as suas linhas de produtos, com o objetivo de fornecer uma proteção de risco mais abrangente e fiável para todos os tipos de investidores. Para este efeito, a empresa formulou um plano de promoção detalhado e espera concluir gradualmente a implementação e integração abrangente de modelos de risco em várias linhas de produtos no próximo ano. Ao mesmo tempo, a equipa de I&D da TSAI não se ficou por aqui. Continuarão a investir muitos recursos para expandir ainda mais as capacidades de monitorização e alerta precoce do modelo para factores de risco emergentes. À medida que o mercado financeiro continua a desenvolver-se e a evoluir, factores como as alterações climáticas, os conflitos geopolíticos e os avanços tecnológicos emergentes podem ter potenciais impactos no investimento. O modelo de risco da TSAI incorporará ativamente estes fatores de risco emergentes, monitorizará as suas mudanças dinâmicas em tempo real através da análise de big data, algoritmos de inteligência artificial e outros meios técnicos, e emitirá prontamente sinais de alerta precoce aos investidores para que os investidores possam ajustar antecipadamente as suas estratégias de investimento e lidar calmamente com os potenciais riscos.
A optimização do modelo de risco da TSAI não só reflecte a sua notável força e espírito inovador no domínio da tecnologia de investimento inteligente, mas também demonstra a sua elevada atenção e protecção firme dos interesses dos investidores. Ao melhorar continuamente o nível de controlo de risco, espera-se que a TSAI proporcione aos investidores serviços de investimento mais seguros, mais estáveis e eficientes no ambiente cada vez mais complexo e em mudança do mercado financeiro, liderando a nova tendência de desenvolvimento no domínio da gestão inteligente do risco de investimento.